非公開求人 No.19019

経理財務部　財務課【一般】

【具体的な仕事内容】
同社の財務スタッフとして、下記業務をお任せいたします。
お任せできる業務からお任せしていき、徐々に業務の幅を広げていただきます。

・支払いおよび振込の実行：会計システムから出力される振込データをもとに、資金繰り予測分析ならびに各銀行のシステムに支払情報の取込を行います。
また、資金繰り予測に則して各口座の資金移動を実施します。

・店舗現金管理：毎日各店舗からの入金状況を確認し、未入金や入金不足の場合には店舗に連絡します。釣り銭や両替用の種銭といった準備金や金庫の管理状況を確認します。

・資金繰り予測：各種入出金のタイミングを把握し、将来の資金需要を予測します。

・与信ならびに債権管理：各得意先への与信を設定し到達状況などを把握し営業部門に対して必要に応じアラートをだします。営業部門など各部署からの入金金額ならびにタイミングの連絡を受け、入金状況を確認し該当部署へ状況の報告をします。

・借入金管理：借り入れに際し金融機関に提出する書類を作成します。金融機関から送られてくる郵送物に記載される情報を元に利率や残高の管理をします。

※資金調達は将来的にお任せする可能性があります。

◆財務に興味のある方

年収：3,800,000円　～　3,900,000円